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辽宁成大股份有限公司 关于公司2022年度开展远期售汇等 外汇衍生品业务的公告

时间:2022-05-12 10:15:04 来源:网友整理 作者:网友

正文标题

辽宁成大股份有限公司 关于公司2022年度开展远期售汇等 外汇衍生品业务的公告

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-036

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2022年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案》。为防范汇率风险,锁定公司融资成本,公司拟开展远期售汇等外汇衍生品业务。

一、业务概述

1、业务品种

公司外汇衍生品业务品种为外汇远期售汇等,主要通过为公司提供内保外债融资业务的合作银行等金融机构完成。

2、业务规模、期限及授权

公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金的基础上,根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇业务,业务存量金额不超过1.5亿美元,单笔远期售汇业务金额不超过3,000万美元。本额度在2022年度内可循环使用,授权公司管理层具体组织实施。

3、资金来源

(1)保证金:开展外汇远期售汇业务,公司将根据与合作银行等金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司的自有资金或抵减合作银行等金融机构对公司的授信额度。

(2)交割资金:交割资金将使用公司自有资金或融资资金。

二、业务的必要性

为降低公司总融资成本、扩大融资渠道,公司拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本,避免汇率波动影响,公司需要开展远期售汇交易,此项交易不会对公司经营状况产生不利影响。

三、操作规范

1、公司依照《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》等相关制度和规定,对远期售汇业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定,可以保证公司开展远期售汇业务的风险可控。

2、公司参与远期售汇业务的人员都已充分理解远期售汇业务的特点及风险,严格执行远期售汇业务的操作和风险管理制度。

四、风险分析

1、汇率波动风险:对于远期售汇业务,如果到期日即期售汇汇率小于远期售汇约定汇率,则该笔合约将产生亏损。

2、履约风险:开展远期售汇业务,存在合约到期公司无法履约造成的违约风险。

五、风险管理策略

1、公司开展远期售汇业务遵循防范风险原则,在签订融资合同时严格按照已签订的融资金额和还款时间进行交易,所有远期售汇业务交易均有真实的融资背景。

2、公司预计的2022年远期售汇业务金额,是根据合作银行等金融机构的信贷规模情况,并参考近年来公司发生的内保外债融资金额确定。公司将根据内部规章制度的要求,认真监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。

六、会计政策和核算原则

公司开展外汇远期售汇业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号----金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号----金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇远期售汇业务进行相应的核算和披露。

七、独立董事的独立意见

公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度,建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础,与日常经营需求紧密相关,减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险,在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月22日

公司代码:600739 公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金2.20元(含税)。2021年末公司总股本1,529,709,816股,以此计算共计拟派发现金红利336,536,159.52元。2021年度不进行资本公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经第十届董事会第十次会议审议通过,尚需股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

(1)医药医疗

2021年,新冠疫情促使中国疫苗产业全面升级,研发和生产能力全方位提升,疫苗企业国际化进程加快,积极参与全球竞争。根据海关总署数据,2021年在新冠疫苗拉动下,中国人用疫苗出口金额约为1010亿元人民币,相比2020年增长52倍。新冠疫苗提升了中国疫苗出口价值,也为中国疫苗拓展海外市场、提升国际形象打下良好基础。

国家药监局等八部门联合发布《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》,旨在加快推动我国从制药大国向制药强国跨越。未来5-15年高质量、创新发展将成为国内医药产业发展的主旋律,相关政府部门鼓励、支持医药企业加快创新药和仿制药研发上市。

最近几年,疫苗企业在技术、生产工艺、原研创新等方面实现较大进步,随着民众生活水平的提高、对疫苗使用安全意识的增强、疫苗产品国际化的推进以及相关政策的支持,我国疫苗产业发展存在巨大潜力。

(2)金融投资

2021年,资本市场改革持续深化,多层次资本市场不断完善。随着大力发展直接融资,机构投资者发展壮大,居民财富不断增长且财富管理诉求不断增强,证券行业服务居民财富管理能力不断提升,业务机构化和格局头部化趋势愈发明显,经营业绩稳健增长,资本实力不断增强。

2021年保险业实现原保费收入4.5万亿元,按可比口径,同比增长4.05%,赔付同比增长14.12%,保险保障功能不断增强。受“市场化改革持续深化、投资收益率继续下行、严监管态势延续”等因素影响,产险和寿险的业务增长和盈利能力面临挑战。人民群众健康养老意识以及疫情带来的保险意识持续提升,也为保险业务发展带来新的机遇。

(3)供应链服务(贸易)

国家统计局数据,2021年我国钢材产量13.37亿吨,同比增长0.9%;原煤产量 41.3亿吨,同比增长5.7%。国内钢铁、煤炭等大宗商品价格波动加剧。根据Wind信息,螺纹钢HRB400现货价格全年在4270-6070元/吨区间波动,年初价格4540元/吨,年末价格4760元/吨,呈现大幅上涨后大幅震荡的走势。动力煤经历了供不应求和政策支持的增产保供后的相对宽松,秦皇岛港山西产Q5500动力煤,年初价格797.5元/吨,年中最高2592.5元/吨,最低567.5元/吨,年末价格为800元/吨,最高价超过最低价的4倍,市场价格剧烈震荡。纺织品服装出口贸易已恢复到疫情前水平,出口额与增幅创近年来新高,2021年我国纺织品服装出口3155亿美元,同比增长8.4%,创历史性新高。其中纺织品出口1452亿美元,同比下降5.6%;服装出口1703亿美元,同比增长24%。

(4)能源开发

2021年,国际原油价格震荡攀升,创近年新高。根据Wind信息,美国纽约商业交易所(NYMEX)原油期货价格,年初47.35美元/桶,年末价格75.45美元/桶,全年最高价85.41美元/桶,最低价47.18美元/桶。洲际交易所(ICE)布伦特原油期货价格,年初50.67美元/桶,全年最高86.10美元/桶,最低50.56美元/桶,年末价格为77.94美元/桶。

2021年,我国原油产量1.99亿吨,同比增加2.1%。国家统计局统计公报显示,2021年我国进口原油51298万吨,16618亿元。数量同比减少5.4%,金额同比增加34.4%。我国原油的对外依存度为72.1%,较2020年的最高峰下降了1.5个百分点,与国家提出的保证能源安全的目标尚有距离。我国目前正处在工业化、城镇化的快速发展期,经济发展的外部环境却更趋复杂严峻,为了保证国内的能源供应,国家能源局提出要着力增强国内能源生产保障能力。

2021 年,公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大板块。

(1)医药医疗

报告期内,公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。

1)生物制药

生物制药业务由子公司成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。成大生物所处行业属于医药制造业,主要在销产品为人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、人用乙脑灭活疫苗(Vero细胞)。成大生物核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”在国内规模化培养技术领域处于行业领先地位,成大生物在疫苗行业已积累丰富的专业知识及技术经验,通过行业领先的核心生产技术生产出高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。国内销售采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式,在中国已形成覆盖除港澳台地区外所有省、自治区及直辖市的营销网络,海外销售通过海外经销商进行业务拓展与销售服务。在细分疫苗领域上,达到了“行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著”的战略要求。

成大生物已初步建成细菌疫苗、病毒疫苗和多联多价疫苗等三大研发技术平台,在研产品包括常规疫苗、创新疫苗和多联多价疫苗等各类疫苗共计20余个品种。在创新疫苗方面,15价HPV疫苗临床试验申请已经收到国家药品监督管理局的批准临床实验的默示许可通知;20价肺炎球菌结合疫苗已完成工艺验证研究,正在开展中试样品制备工作;B群流脑疫苗处于临床前研究阶段。在常规疫苗方面,四价鸡胚流感病毒裂解疫苗有序推进Ⅲ期临床实验;甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)已经完成I期临床实验;b型流感嗜血杆菌结合疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)已经完成Ⅰ期临床的现场工作;13价肺炎球菌结合疫苗已获得临床实验批件,准备启动Ⅰ期临床实验。这些研发品种将在未来几年内陆续上市。此外,成大生物还在加强已上市疫苗品种人用狂犬病疫苗和人用乙脑疫苗的新技术和新工艺的研究开发。

2)医疗服务

辽宁成大股份有限公司 关于公司2022年度开展远期售汇等 外汇衍生品业务的公告图片1

医疗服务业务由子公司成大医疗负责开展,投资参股的成大医院(大连)有限公司已取得东港商务区E01地块建设用地使用权(批复文件“大政地城字【2021】6002号”),正在办理《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证(一期工程主体)》。

(2)金融投资

报告期内,公司的金融投资业务分为长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券、中华保险两家公司;基金业务由两家参股公司华盖资本有限责任公司和成大沿海产业(大连)基金管理有限公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都处于行业前列,随着中国经济的持续发展和改革的不断深化,包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。华盖资本有限责任公司管理的资产规模超过150亿元,为国内医疗健康领域的知名投资机构。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善,对提升公司价值、促进公司产融协同具有重大战略意义。

(3)供应链服务(贸易)

报告期内,公司供应链服务(贸易)业务由成大国际、成大贸易和成大钢铁三家子公司开展,主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。成大国际负责纺织品服装出口业务,主要面向日本、美国、 欧洲市场,贯彻并坚持大客户合作战略,不断扩大出口规模;新冠疫情以来,成大国际积极拓展防疫物资出口业务,主要面向日本、欧洲市场,已形成一定的影响力。成大钢铁和成大贸易主要负责包括钢铁、煤炭、粮食、水产等大宗商品的内贸、进口及进、来料加工复出口业务,坚持专业化经营,努力成为供应链的组织者和管理者。

(4)能源开发

报告期内,公司能源开发业务主要由子公司新疆宝明负责开展,专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。新疆宝明现拥有昌吉州吉木萨尔县石长沟、吴家湾等油页岩露天矿区,油页岩资源储量丰富。公司拥有自主知识产权的“瓦斯全循环分级干馏工艺技术”具有单炉处理量大、收油率高等优点。公司主要产品为页岩油,可直接作为船用燃料油,也可通过深加工提炼多种型号的燃料油及化工产品。公司页岩油产品以新疆地区销售为主,部分销往沿海地区,已建立起连续稳定的销售渠道。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,实现销售收入183.73亿元,同比增长8.43%;实现净利润24.89亿元,同比减少0.99%。

(1)医药医疗板块

成大生物狠抓年度经营计划的落地与实施,全力以赴推进研发项目实现突破,积极应对市场竞争保持销售稳健增长。持续加强销售队伍建设,有效调整销售策略,强化市场营销和专业化推广,市场领先地位得到持续巩固。严控产品质量,加强生产、技术与质量等部门的密切合作,圆满完成人用狂犬病疫苗生产计划。生产基地和研发中心等重点工程建设按计划完成,各项研发工作扎实有序开展。成大生物成功登陆科创板,为推动企业高质量发展注入强劲动力。

医药医疗板块实现销售收入20.88亿元,同比下降44.07%,原因是上年收入中包含成大方圆医药集团有限公司1-7月销售收入,2020年7月公司转让成大方圆100%股权,其不再纳入合并范围,剔除合并范围因素影响,医药医疗板块收入同比增长4.63%;实现净利润8.91亿元,同比下降7.15%,剔除合并范围因素影响,同比下降2.72%。

(2)金融投资板块

广发证券坚持稳健经营,加快业务转型和创新,财富管理业务转型成效明显,资产管理业务竞争优势突出,各项经营指标稳居行业前列。中华保险保费收入稳步增长;受车险综合改革、河南水灾等影响,盈利低于预期。

广发证券投资收益19.45亿元,同比增长16.43%;中华保险投资收益0.84亿元,同比下降63.88%。

(3)供应链服务(贸易)板块

大宗商品贸易认真贯彻“防风险、稳经营”的指导方针,稳健开展各项业务。钢铁业务积极应对市场形势变化,着力向钢材消费重点区域拓展,经营规模再超百亿。电煤业务把握煤炭供需紧张、价格上涨的市场行情,销售规模实现大幅增长。大力培育粮食业务,拓展上下游渠道,经营业绩显著提升。纺织品服装出口业务把握国内率先稳定住疫情并恢复生产的竞争优势,积极开拓海外市场,全力扩大纺织品服装出口规模,努力推进防疫物资出口。

供应链服务(贸易)板块实现销售收入153.21亿元,同比增长24.35%;实现净利润1.05亿元,同比下降26.04%,主要是由于毛利率较高的防疫物资出口规模同比减少。

(4)能源开发板块

新疆宝明多措并举,精准施策,各项工作稳步推进。通过优化生产布局,确保生产连续稳定;加强过程管控,严格控制成本支出;开展新技术研发,努力提高资源利用率;持续推进专业化队伍建设、完善制度体系,内部管理水平大幅提升;严格落实安全生产责任制,切实增强全员安全意识,实现了全年安全生产。

能源开发板块实现销售收入9.50亿元,同比增长7.42%;实现净利润-1.01亿元,同比减亏94.21%,剔除上年计提大额资产减值准备因素,本年净利润同比减亏89.75%,主要是由于本年页岩油销售价格大幅提升,销售毛利增加,以及油价回升带来的相关存货跌价准备转回。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:尚书志

辽宁成大股份有限公司

2022年4月20日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-039

辽宁成大股份有限公司

关于召开2021年度业绩

暨现金分红说明会的公告

重要内容提示:

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4 月 22 日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司拟于2022年4月29日15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

董事长 尚书志先生

董事、总裁 葛 郁先生

董事会秘书 李 珩先生

财务总监 朱 昊先生

独立董事 余鹏翼先生

四、 投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月29日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘通

电话:0411-82512618

邮箱:liutong@chengda.com.cn

六、其他事项

辽宁成大股份有限公司 关于公司2022年度开展远期售汇等 外汇衍生品业务的公告图片2

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

2022年4月22 日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-029

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月8日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知,会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9名,出席会议董事9名,会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

一、公司2021年度总裁业务报告

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、公司2021年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、公司2021年年度报告全文及摘要(详见上海证券交易所网站)

四、公司2021年度财务决算报告

五、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(临2022-030)。

辽宁成大股份有限公司 关于公司2022年度开展远期售汇等 外汇衍生品业务的公告图片3

六、公司2021年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站)

七、公司2021年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

八、公司2021年度社会责任报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、公司独立董事2021年度述职报告(详见上海证券交易所网站)

十、关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2022年度为控股子公司融资提供担保的公告》(临2022-031)。

十一、关于购买短期理财产品的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2022-032)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十二、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》(临2022-033)。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

十三、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要,根据2022年度公司经营计划,公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度,及申请北京金融资产交易所债权融资计划,总金额不超过人民币180亿元。

提请公司股东大会授权董事长在上述额度内,根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、融资期限和融资金额等,并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续,授权期间自本议案提交公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

十四、关于确定2021年度财务审计和内控审计费用暨聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(临2022-034)。

十五、关于注册中期票据发行额度的议案

为保证公司融资渠道的多元化,满足公司业务经营资金周转的需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元(含)人民币的中期票据发行额度,并在中期票据发行额度有效期内,根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下:

(一)注册发行额度方案

1、注册额度:注册中期票据的额度不超过30亿元(含)人民币。

2、发行期限:发行中期票据的期限不超过五年(含五年)。

3、发行利率:发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和偿还公司有息债务。

6、本次决议的效力:本次决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

(二)授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限,中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。

十六、关于注册短期融资券发行额度的议案

为保证公司融资渠道的多元化,满足公司业务经营资金周转的需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元(含)人民币的短期融资券发行额度,并在短期融资券发行额度有效期内,根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下:

(一)注册发行额度方案

1、注册额度:注册短期融资券的额度不超过20亿元(含)人民币。

2、发行期限:发行短期融资券的期限不超过一年(含一年)。

3、发行利率:发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

6、本次决议的效力:本次决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

(二)授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、期限,中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。

十七、关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司2022年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司2022年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的公告》(临2022-035)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十八、关于公司2022年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司2022年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的公告》(临2022-036)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十九、关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案

根据《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《辽宁成大股份有限公司内部董事及高级管理人员绩效考核管理制度》《辽宁成大股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等相关规定,结合公司经营情况,参照市场薪酬水平,经考核确定,2021年度董事及高级管理人员薪酬情况如下:

注:董事、高级管理人员的薪酬按2021年相关任职期间计算

二十、关于修订《公司章程》的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(临2022-037)。

二十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案(详见上海证券交易所网站)

二十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案(详见上海证券交易所网站)

二十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司担保业务管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站)

二十五、关于制定《辽宁成大股份有限公司独立董事工作制度》的议案(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十六、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司2021年度股东大会将于2022年6月30日前召开,特提请公司董事会同意:

一、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间;

二、由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁成大股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》及其它相关文件。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-031

辽宁成大股份有限公司

关于2022年度为控股子公司

融资提供担保的公告

● 被担保人名称:辽宁成大国际贸易有限公司、上海成济国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大(大连保税区)供应链管理有限公司、成大恒润(大连保税区)有限公司、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大生物股份有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度的最高额为人民币700,000万元,已实际为其提供的担保余额为130,700.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

因辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币700,000万元的融资提供担保(包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保),担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下:

1、资产负债率低于70%的子公司担保额度

2、 资产负债率超过70%的子公司担保额度

上述担保有效期自本议案提交公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,并经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额,并签署相关担保协议和手续。

本议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称“成大国际”)系公司控股子公司,公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春洙,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日,成大国际资产总额为41,854.46万元,负债总额为32,303.44万元,净资产为9,551.02万元,2021年度营业收入为95,022.74万元,净利润为3,261.57万元。

2、上海成济国际贸易有限公司系公司控股子公司成大国际的全资子公司,成大国际持有其100.00%的股权,公司间接持有其51.00%的股权,法定代表人为金春洙,注册地为上海市闵行区闵虹路166弄1号1818室,主营业务为国际贸易。

截至2021年12月31日,上海成济资产总额为8,900.69万元,负债总额为7,610.02万元,净资产为1,290.67万元,2021年度营业收入为17,960.50万元,净利润为168.33万元。

3、成大国际(香港)有限公司系公司控股子公司成大国际的全资子公司,成大国际持有其100.00%的股权,公司间接持有其51.00%的股权,法定代表人为张雷,注册地为Unit A (Rm 9), 3/F., Cheong Sun Tower,116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, HK,主营业务为国际贸易。

截至2021年12月31日,成大香港资产总额为4,453.13万元,负债总额为3,407.84万元,净资产为1,045.29万元,2021年度营业收入为27,616.91万元,净利润为919.04万元。

4、辽宁成大贸易发展有限公司(以下简称“成大发展”)系公司全资子公司,公司持有其100.00%的股权。法定代表人为董琭琭,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日,成大发展资产总额为81,591.17万元,负债总额为62,592.70万元,净资产为18,998.47万元,2021年度营业收入为261,798.30万元,净利润为525.69万元。

5、成大(大连保税区)供应链管理有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子公司,成大发展持有其100.00%的股权,公司间接持有其100.00%的股权,法定代表人为董琭琭,注册地为辽宁省大连保税区自贸大厦815室,主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日,成大(大连保税区)供应链管理有限公司资产总额为2,510.41万元,负债总额为2,298.95万元,净资产为211.46万元,2021年度营业收入为15,707.50万元,净利润为161.46万元。

6、成大恒润(大连保税区)有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子公司,成大发展持有其100.00%的股权,公司间接持有其100.00%的股权,法定代表人为董琭琭,注册地为辽宁省大连保税区市场大厦310C,主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日,成大恒润(大连保税区)有限公司资产总额为10,997.05万元,负债总额为2,709.23万元,净资产为8,287.82万元,2021年度营业收入为50,401.70万元,净利润为214.21万元。

7、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子公司,成大发展持有其100.00%的股权,公司间接持有其100.00%的股权,法定代表人为张志范,注册地为香港九龙尖沙嘴广东道7-11号,主营业务为进出口贸易。

截至2021年12月31日,辽宁成大贸易发展(香港)有限公司资产总额为3,015.86万元,负债总额为1,011.59万元,净资产为2,004.27万元,2021年度营业收入为18,261.17万元,净利润为212.65万元。

8、辽宁成大钢铁贸易有限公司(以下简称“成大钢铁”)系公司全资子公司,公司持有其100.00%的股权。法定代表人为张奎刚,注册地为大连保税区市场大厦315B,主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日,辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为172,121.96万元,负债总额为106,829.72万元,净资产为65,292.24万元,2021年度营业收入为1,055,499.37万元,净利润为4,950.66万元。

9、辽宁成大生物股份有限公司系公司控股子公司,公司持有其54.67%的股权。法定代表人为李宁,注册地为沈阳市浑南新区新放街1号,主营业务为生物药品研发与疫苗生产。

截至2021年12月31日,辽宁成大生物股份有限公司资产总额为984,446.60万元,负债总额为42,121.22万元,净资产为942,325.38万元,2021年度营业收入为208,804.35万元,净利润为91,305.48万元。

三、担保协议的主要内容

因公司全资及控股子公司经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币700,000万元的融资提供担保(包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保),担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下:

1、资产负债率低于70%的子公司担保额度

2、资产负债率超过70%的子公司担保额度

本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

董事会认为,被担保公司生产经营状况良好,无不良债权、债务,本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险,董事会同意为以上子公司提供担保。上述担保事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,由于辽宁成大国际贸易有限公司、上海成济国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大(大连保税区)供应链管理有限公司的资产负债率超过70%,因此,本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保,决策程序符合《公司章程》规定,不存在违法违规的情况。公司执行《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定的情况符合要求,没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为130,700.00万元,占公司 2021年净资产的4.67%,全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-033

辽宁成大股份有限公司

关于向广发证券股份有限公司

购买理财产品暨关联交易公告

● 公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品(包括公司子公司向广发证券股份有限公司购买理财产品)。

● 理财余额最高不超过人民币12亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有阶段性闲置资金向广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品(包括公司子公司向广发证券购买理财产品),理财余额最高不超过人民币12亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

由于公司是广发证券的股东,公司董事尚书志先生在广发证券担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司向广发证券购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、该关联交易应当履行的审议程序

上述关联交易事项已经公司于2022年4月20日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。公司董事会就该关联交易进行表决时,本次关联交易的1名关联董事尚书志先生已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他8名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易,董事会形成决议后,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

二、广发证券股份有限公司的基本情况

广发证券是国内首批综合类证券公司,2010年2月12日在深圳证券交易所上市,总市值位居国内上市证券公司前列。广发证券的注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室,主要办公地址为广州市天河区马场路26号广发证券大厦,法定代表人为林传辉先生,注册资本为人民币7,621,087,664元,经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市。

广发证券2021年度经审计的主要财务数据如下:

资产总额:535,855,323,975.70元

归属于上市公司股东的净资产:106,624,509,660.79元

营业收入:34,249,988,400.75元

归属于上市公司股东的净利润:10,854,115,527.40元

截至2021年12月31日,本公司持有广发证券A股1,250,154,088股,占其总股本16.40%;本公司持有广发证券H股115,300,000股,本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占其总股本1.53%。公司董事尚书志先生在广发证券担任董事,除此以外,本公司与广发证券之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对上市公司的影响

本次关联交易有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、独立董事意见

事前公司独立董事认可本次关联交易,认为公司(包括子公司)向广发证券购买理财产品的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议后,公司独立董事发表独立意见如下:公司(包括子公司)向广发证券购买理财产品,符合相关法律法规的要求,审批程序合法。有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

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