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基金火热募集

时间:2022-06-18 15:00:09 来源:网友整理 作者:网友

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基金发行冰与火:募集规模骤降七成,千亿新品现身 | 基金

Wind数据显示,截至4月8日,今年以来已成立404只新基金,其中博时基金、富国基金、华夏基金等12家公司新成立基金数量达到10只及以上,同时有44家公司“一基未发”

《投资时报》研究员 齐文健

2022年,全球权益市场陷入调整。进入4月份以来,沪深两市呈现震荡磨底态势。在此背景下,今年以来新基金发行市场表现如何?

Wind数据显示,截至4月8日(下同),剔除转型基金及清盘基金后,今年以来已成立404只基金(各类份额合并计算,按基金成立日统计),合计募集份额、平均募集份额与2021年同期相比分别下降73.86%和70.89%。

从单只基金来看,今年以来有8只新基金募集份额超过50亿份,其中只有招商添安1年定开合并募集份额过百亿。而2021年同期百亿基金有16只。

此外,今年以来有8只基金发行失败,其中包括3只被动指数型基金和5只债券型基金(包括偏债混合型基金)。

从基金公司的角度来看,博时基金、富国基金、华夏基金等12家公司新成立基金数量达到10只及以上,同时有44家公司颗粒无收。

募集份额同比骤降73.86%

Wind数据显示,今年以来新基金发行市场共有404只基金成立,合计募集份额为2865.62亿份,平均发行份额为7.09亿份。

基金成立数量与去年同期的450只相比有一定差距。发行份额更是较2021年同期的10962.28亿份减少8096.66亿份,降幅为73.86%;平均发行份额亦同比下降了70.89%。

《投资时报》研究员注意到,2020年同期新基金数量虽然只有312只,但募集份额合计为5245.4亿份,且平均发行数量为16.81亿份。2019年同期公募新基金发行市场有233只新品成立,合计募集份额为2121.05亿份,不过平均发行份额有9.1亿份。

这也就意味着,今年以来新基金募集份额虽然高于2019年同期,却低于2020年同期和2021年同期,平均发行份额则被上述时间段内的数据“秒杀”。

与此同时,今年以来新基金的认购天数有所延长,平均认购天数达到30.82天。2021年同期、2020年同期分别为14.13天和21.72天,而2019年同期平均认购天数为31.42天。

尽管今年以来新基金发行稍显逊色,但新一轮基金募集小高潮似乎已来临。以4月11日至15日当周为例,Wind数据显示,有21只基金陆续开启认购,涉及申万菱信基金、华安基金、中欧基金、易方达基金、景顺长城基金、华夏基金、大成基金等多家基金公司。

千亿规模新品现身

今年以来成立的新基金除了在募集份额、平均认购天数等方面被2020年同期、2021年同期数据“吊打”外,百亿基金、爆款基金(认购份额超过50亿份)的数量亦不乐观,且百亿基金数量创下近四年新低。

《投资时报》研究员梳理数据发现,今年以来新基发行市场上百亿基金比较稀缺,只有招商添安1年定开,募集份额为150亿份。

另有浦银安盛普裕、鹏华永宁3个月定开、景顺长城景泰悦利三个月定开A/C、国联安恒泰3个月定开、华商鸿源三个月定开等7只基金募集份额超过50亿份。

或许因今年以来绝大多数主动权益类基金净值表现欠佳,投资者对于主动权益新品认购热情略显低迷。在上述7只基金中,只有汇丰晋信研究精选、兴证全球合衡三年持有A/C两只主动权益类基金,发行份额分别为59.84亿份、53.34亿份。

相较于今年以来百亿基金、爆款基金的“寒酸”,2021年同期新基金发行市场显得一片繁荣。Wind数据显示,2021同期450只新基中,首募份额超过百亿份额的基金已多达16只,其中主动权益类基金有11只。另有67只基金首募份额超过50亿份。此外,2020年同期、2019年同期的百亿基金数量也高于今年。

不过,开年迄今的新基金发行也并非“寒冬”。《投资时报》研究员注意到,随着发行市场有所回暖,在已经募集结束但尚未发布基金成立公告的新品中,不乏发行规模令人眼前一亮的基金。

譬如华夏中国交建REIT。4月12日,华夏基金发布公告,该基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.84%,网下投资者有效认购申请确认比例为2.69%。该基金公众发售部分的配售比例一举刷新了公募基金产品配售比例的历史最低纪录。

令人惊喜的是,根据计算,华夏中国交建REIT此次发售比例配售前的募集规模高达1524.12亿元,而且战略投资者数量、网下询价投资者数量和意向认购金额均位居已发行公募REITs首位。

89只基金延长募集期

2022年以来,剧烈震荡的市场行情加深了投资者担忧,募集延期成为不少新基金的遭遇。

《投资时报》研究员统计发现,年内有89只基金曾宣告延长募集期。这89只基金中,权益类基金占据多数。

其中,包括同泰自主创新、中泰红利价值一年持有、嘉实品质发现等48只主动权益类基金,易方达中证全指建筑材料ETF、华安中证光伏产业ETF、鹏华中证工业互联网主题ETF等9只被动指数型基金,富国智选稳进3个月持有、华夏安康稳健养老目标一年持有等7只FOF基金,还有1只QDII股票型基金—银华全球新能源车量化优选。

“固收+”基金在去年跌宕起伏的行情中吸引了不少投资者,不过今年也有尚正正鑫、万家兴恒回报一年持有、鹏华浙华一年持有等16只产品遭遇募集延期。

据不完全统计,在上述89只延长募集期的基金中,目前尚有华商鑫选回报一年持有期、中融成长先锋一年持有、同泰自主创新、国富鑫享价值一年封闭等13只基金仍在发行。

延长募集期并不代表基金一定能够成立。譬如同泰同享,该基金去年11月15日开始发行,原定截止日为2022年1月14日。不过在今年1月12日,该基金将募集截止日延长至2月15日,但最终仍以发行失败收场。

值得一提的是,提前结束募集的基金仍是发行市场的“主角”。截至4月8日,今年以来有131只基金提前结束募集,其中权益类基金、债券型基金各有63只和68只。

头部基金公司强者恒强

与前两年公募基金募集“大年”不同,今年以来公募基金发行可谓是冰火两重天,且强者恒强的理论再次得以验证。

《投资时报》研究员注意到,头部基金公司今年以来收获依旧颇丰。就新成立基金数量而言,包括博时基金、富国基金、广发基金、国泰基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金等12家公司新成立基金数量达到10只及以上。

其中,中欧基金以18只新基夺得榜首。紧随其后的是招商基金、易方达基金、汇添富基金,年内均有17只基金成立。富国基金成立了16只新品,南方基金和嘉实基金分别新成立了15只和14只基金。

还有天弘基金、东证资管、浦银安盛基金、平安基金、鹏华基金、景顺长城基金、工银瑞信基金、大成基金等11家公司新成立产品达到5只及以上。

而东吴基金、东方基金、淳厚基金、国海富兰克林基金、红塔红土基金、红土创新基金、华泰保兴基金、尚正基金等35家基金公司今年以来仅发行1只基金。

虽说皆是年内仅发行1只产品的基金公司,不过情况不尽相同。

譬如管理规模早已跻身5000亿元梯队的兴证全球基金,今年以来成立了兴证全球合衡三年持有A/C,合并发行份额为59.84亿份,成为年内为数不多的爆款基金之一。而作为去年6月取得开展公募业务牌照的次新基金公司,贝莱德基金年内成立了贝莱德港股通远景视野A/C,首募份额为5.73亿份。同为次新基金公司的兴华基金今年以来仅成立了兴华消费精选6个月持有A/C,首募份额更是只有0.22亿份。

除此之外,数据显示,截至4月8日,还有朱雀基金、中庚基金、中国人保资管、九泰基金、凯石基金、弘毅远方基金、华宸未来基金、国都证券、富安达基金、益民基金等44家公司“一基未发”。

其中,金元顺安基金曾于去年12月31日开始募集一只中长期纯债型基金—金元顺安泓泉纯债3个月定开,但该基金在今年3月30日募集期届满后因未能满足基金备案条件宣布募集失败。

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今年最火爆的募资方向来了

碳中和继续席卷创投圈。

投资界-解码LP获悉,3月6日,由中金资本与协鑫能科共同设立的,中金协鑫碳中和产业投资基金首期45亿元正式落地。无独有偶,宝武绿碳私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)也于近日成立,注册资本56亿元。

短短几天内,两支超级碳中和基金先后落地,蔚为壮观。而以国家绿色发展基金为代表的超级LP大举出手,碳中和正在成为今年最火爆的募资方向。

LP踊跃出资,百亿碳中和基金纷纷落地

我们先从一则公告看起。

3月6日晚间,移动能源上市企业协鑫能科发布公告,公司与中金合作的百亿碳中和产业投资基金——中金协鑫碳中和产业投资基金,首期45亿元正式落地,其中协鑫能科(含控股子公司)拟以自有资金认缴出资不超过人民币 22.5 亿元,其余已由中金私募完成募集意向。

事实上,该基金成立于去年3月31日,是协鑫能科与中金资本共同设立的行业第一支“碳中和”主题百亿产业基金,以双碳产业链为主要投资方向,基金重点投向移动能源产业链及上下游技术。

而3月3日,宝武绿碳私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)成立,注册资本56.25亿元人民币,执行事务合伙人为建信金投基金管理(天津)有限公司、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

资料显示,宝武绿碳私募投资基金由国家绿色发展基金联合中国宝武钢铁集团、建信金融资产投资有限公司共同发起设立,总规模500亿元,是目前国内市场上规模最大的碳中和主题基金。

透过工商信息可以看到,此次基金由中国宝武钢铁集团有限公司出资29.99亿;建信金融资产投资有限公司出资11.24亿;国家绿色发展基金股份有限公司出资9.99亿元;上海宝恒经济发展有限公司出资5亿元;建信金投基金管理(天津)有限公司、绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司各出资100万元。

基金将通过导入产业资源和资本资源,在构建绿色低碳产业生态、持续推动绿色创新技术研发应用、加速“双碳”和绿色技术的实施与落地。

仅在四天内,就有两支百亿级基金相继落地。碳中和基金战场,热闹了。

碳中和产业基金大爆发,红杉、IDG都来了

碳中和已经站上了前所未有的战略高度。

2020年7月,由财政部、生态环境部和上海市人民政府共同发起设立的国家绿色发展基金正式成立,注册资本885亿元。该基金已于2021年10月完成首支基金产品备案,正式投资运作。

截至目前,国家绿色发展基金已分别出资1.8亿元参投云南绿色基金股权投资合伙企业(有限合伙) 、9.99亿元参投宝武绿碳私募投资基金,并出资150亿元参与清洁能源上市公司华电福新的战略融资,颇为活跃。

放眼整个资本市场,越来越多的市场机构、企业与政府部门陆续设立碳中和基金,探索产业发展之路。据清科研究中心统计,截至2021年9月,投向绿色环保、清洁技术和新能源方向的绿色产业基金超1000支,粗略一看,国能新能源产业投资基金、红杉中国碳中和技术基金、嘉泽新能-中车风能碳中和发展基金等多支百亿级基金完成设立。

2021年1月,由国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源产业投资基金在京签署合伙协议。该基金总规模100.2亿元,主要投向风电、光伏产业,以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业项目。

同年3月,红杉中国和远景科技集团宣布,共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金。这是国内率先由绿色科技企业携手创投机构成立的百亿规模碳中和技术基金,已于9月正式落地,将主要投向全球碳中和领域的领先科技企业,构建零碳新工业体系。

而在2021年6月,嘉泽新能、中车风能与鸡西市人民政府签订《新能源产业合作框架协议书》,将在鸡西注册成立100亿元规模的碳中和新能源产业发展基金,用以投资建设智能微电网项目。

进入2022年,IDG资本就联合香港中华煤气有限公司共同成立了国内首只零碳科技投资基金,总规模100亿元。以“技术投资+场景赋能”为主题,该基金重视从源头去碳,将重点投资太阳能、风能、动力电池、储能、智能电网、氢能、碳交易及管理等创新领域。

今年两会上,曾有代表委员提出建议:完善碳中和技术投入各级保障,成立国家低碳转型基金、政府碳中和技术创新引导基金。可以预见,还有更多超级碳中和新基金正在赶来。

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