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国投瑞银国家安全灵活配置混合今日净值

时间:2022-06-17 13:30:09 来源:网友整理 作者:网友

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国投瑞银国家安全灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.83%

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金融界基金12月31日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全灵活配置混合,代码001838)12月30日净值上涨3.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6270元,累计净值为1.6270元。

国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益62.70%,今年以来收益22.70%,近一月收益4.76%,近一年收益28.82%,近三年收益183.45%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李轩,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益62.70%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航沈飞(持仓比例9.87%)、中直股份(持仓比例9.85%)、中航电子(持仓比例9.61%)、内蒙一机(持仓比例9.50%)、中简科技(持仓比例7.83%)、菲利华(持仓比例7.31%)、洪都航空(持仓比例7.18%)、航发动力(持仓比例7.02%)、航发控制(持仓比例6.92%)、航发科技(持仓比例6.12%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

预计2021年生产核心军品的公司业绩良好,重点观察核心军工股的现金流状况。

在第十三届中国航展上航空工业与中国航发签署了民用飞机与发动机协同发展合作框架协议。双方将建立合作伙伴关系,加强民用飞机和发动机飞发协同合作。表明我国航空工业发展态势良好,创新成果层出不穷。

本基金坚持以核心军工股为主要持仓标的。我们对核心军工股的定义如下:1、军品收入过半并且技术精深导致公司竞争优势难以动摇;2、公司或者子公司具有一级保密资质(说明军方认定该公司确实重要);3、公司生产主战装备及配套产品,总装类及关键分系统类是国防工业的核心需求。

本基金成立以来一直根据合同规定投资于国防工业的核心军工股,坚持维持基金风格不漂移,摒弃没有业绩、没有高新军事技术支撑的军工概念股。

报告期内基金的业绩表现

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国投瑞银国家安全混合净值下跌3.20%,单位净值为1.27元

来源:资本邦


  1月20日,资本邦了解到,国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合)(代码:001838)公布1月19日最新净值,国投瑞银国家安全混合净值下跌3.20%。该基金单位净值为1.27元。


  国投瑞银国家安全混合近一周下跌3.93%,近一个月下跌9.06%,近一年上涨1.82%,基金成立以来累计上涨39.59%。


  国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%,基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为李轩。

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