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汇添富行业整合混合基金净值

时间:2022-05-23 16:15:04 来源:网友整理 作者:网友

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添富行业整合混合基金最新净值涨幅达2.15%

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金融界基金12月31日讯 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金(简称:添富行业整合混合,代码005351)12月30日净值上涨2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9663元,累计净值为1.9663元。

添富行业整合混合基金成立以来收益96.63%,今年以来收益3.03%,近一月收益-2.76%,近一年收益5.41%,近三年收益137.73%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为赵鹏程,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益96.63%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万华化学(持仓比例6.24%)、腾讯控股(持仓比例6.22%)、宁德时代(持仓比例6.15%)、韦尔股份(持仓比例6.11%)、药明生物(持仓比例5.50%)、招商银行(持仓比例4.99%)、贵州茅台(持仓比例4.94%)、江海股份(持仓比例4.82%)、赣锋锂业(持仓比例4.40%)、美团-W(持仓比例4.25%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度,中国经济景气度持续回落。制造业PMI指数延续了二季度以来的下行趋势,并在9月份降至“荣枯线”以下;截止8月末,规模以上企业工业增加值增速趋于下行,企业利润增速保持高位;出口金额延续了2020年下半年以来的强劲增长势头,但整体呈现量减价升态势;社会消费品零售总额平稳增长;投资方面地产和基建投资均相对疲弱,制造业投资增速受景气度影响趋于下行。

二级市场方面,三季度A股的结构性行情特征明显,在大宗商品价格持续上涨的背景下,上游周期性行业指数大幅上涨,而疫情导致消费疲软,大消费各行业指数显著下行。从指数看,三季度沪深300跌6.85%,深成指跌5.62%,创业板指跌6.69%,恒生指数跌14.75%。行业层面中信一级行业指数涨跌各半,其中煤炭行业指数大涨40%,有色、钢铁、电力等行业指数涨幅超20%,其他上涨较多的行业包括化工、石化、电力设备、建筑等;而消费者服务、医药、食品饮料、家电等行业跌幅超10%。

本基金长期选择消费升级、科技创新、碳中和等投资主题下的行业整合类风格资产。三季度本基金坚持相对均衡的行业配置策略,主要调整了消费和制造业的持仓结构。

报告期内基金的业绩表现

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​揭秘汇添富新一代投资体系:ESG成为显性基因



《投资时报》记者 齐文健


资管领域正在酝酿一场变革。随着我国明确提出“2030年碳达峰”和“2060年碳中和”的目标,未来,好公司的定义正在发生变化,更能履行“双碳”使命的公司将具有更广阔的发展空间,促使资产管理机构调整选股标准。


在此背景下,ESG投资在资产管理业中掀起了一股热潮。作为业内知名的“选股专家”,汇添富基金有着天然的ESG投资“隐性基因”。汇添富基金从成立起,就坚持长期投资与价值投资,重视公司治理,持续考察非财务指标,这与ESG的投资理念不谋而合。


2018年开始,ESG投资成为汇添富的“显性基因”。在当时的五年战略规划中,汇添富明确提出,“打造在负责任投资原则下的新一代投资体系,将ESG议题纳入投资分析和决策过程”。过去几年,汇添富秉持ESG投资的价值内核,从理念、投研、组织、产品、IT等方面入手,持续推进公司ESG投资体系建设。


5月19日,汇添富发行了公司旗下首只ESG整合策略的主动型基金—汇添富ESG可持续成长基金,标志着公司ESG投资体系正式结出硕果。


天然基因


ESG投资是升级版的“价值投资”,要求投资者在经典财务分析的基础上,把环境(Environment)、社会(Social)和治理(Governance)等三大因素纳入投资决策的考虑范畴内,重点关注企业是否具备长期可持续增长的能力,是更高维度的投资标准。


因此,ESG不仅对被投企业制定了高标准,也对资产管理机构提出了高要求。


汇添富的投资理念和投资风格本身就具有ESG底蕴。汇添富的投资理念是以深入的企业基本面分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益,其中的核心是价值投资和长期投资。


在过去多年的投资实践中,汇添富长期重兵布局医药、消费、科技、环保等领域,挖掘了一大批优秀的新经济公司,并长期陪伴它们成长。主动回避产能过剩、高污染、高排放的行业,以实际行动落实“双碳”要求。


汇添富以主动权益能力见长。银河证券基金研究中心2021年1月1日公布的《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》数据显示,截至2020年末,过去15年,汇添富股票投资主动管理收益率为1708%,排名3/44,年化收益率高达21.29%。强大的权益投资能力为汇添富推进ESG投资体系建设提供了坚实的基础。


汇添富在ESG产品布局方面也走在行业前列,先后发行了汇添富环保行业、汇添富社会责任基金、汇添富中证环境治理指数基金,并正在发行汇添富ESG可持续成长基金。


2020年4月,汇添富正式签署加入联合国责任投资原则组织(UN PRI),将ESG因素纳入投研流程和尽责管理实践。


在过去几年间,汇添富秉持ESG投资的价值内核,从理念、投研、组织、产品、IT等方面入手,持续推进公司ESG投资体系建设,目前已经初步形成了由战略目标、组织架构、评价体系和投资框架等构成的ESG责任投资体系。


第一,构建了独立的组织架构,形成由ESG责任投资委员会审议决策,ESG执行工作小组统筹协调,跨部门协助支持的责任投资体系。其中,ESG责任投资委员会与公募、专户、社保和FOF投资委员会并行,以保持充分的专业性和独立性。


第二,建立了自主的评价体系,从环境、社会、公司治理三个维度对投资标的进行定性定量全面评估,综合考量不同行业特征,充分融合研究员对覆盖行业和公司的深入理解,针对各个行业确定了60余项三级评价指标体系,完成了对A+H股所有重点上市公司的ESG评价和持续动态更新。


第三,搭建了完善的投资框架,把ESG评价体系整合进投资决策和管理的全过程,通过负面筛选、正面筛选、ESG整合策略、行使股东权利等方式提升ESG责任投资绩效,并通过建立常态化的ESG风险监控机制,及时响应并分析投资标的重大ESG风险事件。


在自主建立的ESG投资体系的基础上,汇添富还与国内外知名机构建立了合作关系,积极借助专业第三方机构的力量完善自身ESG投资体系。





在时代前进的方向上做伟大的投资


ESG投资固然符合“道德价值”,那么它的实际投资绩效如何呢?


海通证券的两项比较研究发现,MSCI中国ESG指数的长期表现显著好于MSCI中国综合指数,同时在中证800成份股当中,ESG评级越高的公司,其相对于指数的超额收益也越明显。


全球领先ESG评级机构Sustainalytics也曾将ESG风险评级与晨星的经济护城河评级相结合,发现随着ESG风险曲线的上升,护城河评级的水平会逐渐下降。


统计显示,2017年7月到2020年6月的三年间,低风险/宽护城河的公司平均给股东带来了55%的收益,而无护城河且ESG风险高的公司给投资者带来了20%的损失。同时,这些低风险/宽护城河的公司,不仅给投资者带来了更多的利润,其回报的波动性也较低。


事实上,纵观国内外企业发展历程,可以发现伟大的公司往往更加重视ESG。


汇添富ESG可持续成长基金拟任基金经理赵鹏程表示,对于企业而言,如果公司治理比较优秀,那么从中长期来看,将会比同行体现出更加持续的竞争优势;如果企业注重社会责任、注重环境友好,那么这家企业的品牌认可度也会更高,其企业经营业绩超越同行就应该是个大概率事件。


历史实践证明,在顺应时代发展的方向上做投资布局,往往能产生伟大的投资。


例如上世纪八九十年代,中国人民迫切渴望解决温饱问题,相应的以纺织为代表的轻工业快速发展;本世纪的前20年,人们渴望解决住行问题,相应的地产汽车快速成长为主导产业;最近几年中国老百姓越来越渴望解决健康快乐的问题,相应的医疗、文娱等产业也获得了快速发展。


未来若干年经济生活中是否会出现新的、重要的投资方向?不出意外的话,碳中和将是其中之一。随着碳中和逐渐成为全球性议题,全球各个主要经济体纷纷提出了自己的碳中和发展目标,中国也已将2030年碳达峰、2060年碳中和的目标写进了“十四五”规划。


在此背景下,具有良好ESG绩效的公司无疑将更加顺应时代的潮流,ESG投资以及采用ESG投资策略的产品也将大有可为。


风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。汇添富ESG可持续成长股票(以下简称“本基金”)可投资港股通标的,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。

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