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华泰柏瑞沪深300etf基金净值

时间:2022-04-29 20:50:02 来源:网友整理 作者:网友

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科大讯飞盘中创60日新低,华泰柏瑞沪深300ETF基金2021年报重仓该股

4月11日科大讯飞(002230)盘中创60日新低,收盘报42.6元。

重仓科大讯飞的前十大基金请见下表:

科大讯飞2021三季报显示,公司主营收入108.68亿元,同比上升49.2%;归母净利润7.29亿元,同比上升31.48%;扣非净利润5.15亿元,同比上升512.91%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入45.49亿元,同比上升55.01%;单季度归母净利润3.1亿元,同比上升4.77%;单季度扣非净利润3.05亿元,同比上升298.68%;负债率44.73%,投资收益-1062.98万元,财务费用1399.19万元,毛利率43.12%。该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为72.11。

根据2021年报基金重仓股数据,重仓该股的基金共478家,其中持有数量最多的基金为华泰柏瑞沪深300ETF。华泰柏瑞沪深300ETF目前规模为568.86亿元,最新净值4.2516(3月22日),较上一日下跌0.08%,近一年下跌14.61%。该基金现任基金经理为柳军。柳军在任的公募基金包括:华泰柏瑞上证红利ETF,管理时间为2009年6月4日至今,期间收益率为99.49%;华泰柏瑞沪深300ETF联接A,管理时间为2012年5月29日至今,期间收益率为99.34%;华泰柏瑞中证500ETF联接A,管理时间为2015年5月13日至今,期间收益率为-22.29%。

华泰柏瑞沪深300ETF的前十大重仓股如下:

以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

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听说沪深300跌出了价值,帮你从164只沪深300基金中挑出了15只,来看看这篇详细测评

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今年以来,股市跌了不少,且看:

沪深300也跌出价值了。


PE已经来到了12.46,百分位在53.02%。股息率和收盘点位剪刀差也在收窄。

我们再看沪深300的股债性价比。

数据来源:韭圈儿

从股债差来看,目前处于平配阶段,从股债比和股息率溢价来看,目前已经进入了高配阶段。

正好上周有好几个小伙伴说,想看看有哪些沪深300的增强基金。

所以,今天来测评下沪深300相关的ETF、ETF联接基金、指数基金和增强基金。看看哪些基金更好呢?

沪深300基金

沪深300都有哪些相关基金?主要分为3大类,沪深300ETF、沪深300ETF联接、沪深300指数和300指数增强基金。我从理杏仁拉了个清单,足足有164只基金。

这些基金的表现如何?指数增强真的能增强吗?

下面的计算样本为164只沪深300相关的基金,以华泰柏瑞沪深300ETF(选规模最大的)为基准,考察其余基金每年的超额收益。另外,加入了机构占比、换手率等指标。


数据以2021-基准倒序排列,也就是说以2021年相对华泰柏瑞沪深300ETF的超额收益倒序排列。

没有找到每个季度的数据,如果有季度数据,更能清楚地看到超额收益的季度演变。

先来看沪深300ETF的数据,可以看出,超额收益较高的为方正富邦、永赢、民生加银、华安等。超额收益较高的普遍规模在10亿以内。

再来看300ETF联接基金,民生加银、华安、国联和平安的表现不错,不过民生加银和华安规模都非常小,低于1亿。如果对规模不介意的话,民生加银和华安确实也是不错的选项。其他的联接基金收益和基准差不多。

再来看沪深300指数基金。居前的为信诚、前海开源、长盛、建信等,规模在5亿以内。

再来看300指数增强基金,排在上面的是很多新成立的基金,可以暂时不用管。居前的基金2021年超额收益有高达十几个点的,大部分超额收益在5个点以上。

富国李笑薇除了2019年的超额收益为负外,每年基本上都是有稳定的超额收益的。

富荣的邓宇翔连续四年表现都超好。


筛选出来的沪深300好基

先说一下筛选的标准:

1)剔除C类,规模1-100亿。

2)超额收益前1/5。

3)费率相对较低的。

4)机构占比大于5%。

这是ETF的筛选结果:

这是ETF联接基金筛选结果:

这是300指数基金筛选结果:

这是300指数增强筛选结果:

再把几部分筛选的结果合在一起,按照场内和场外分,剔除没有明显超额收益的基金(注:ETF联接基金直接全部剔除,因为从超额收益来看,即便损伤费率,场外的指数增强都明显更占优势。),最后的筛选结果如下:

此外,蛋卷有个基金组合「300增强一箩筐」的筛选方式也蛮值得借鉴的。

感兴趣的朋友可以去蛋卷搜一下这个组合,非常有意思的一个策略。这里把这个策略的说明贴过来:

1. 投资者购买“300增强一箩筐”视同投资者接受约定交易业务规则和“300增强一箩筐”策略交易规则。

2. “300增强一箩筐”策略根据过去1年基金表现及最近一个基金半年报数据,从跟踪误差、超额收益、信息比率和风格偏离的得分和相应权重计算总得分,从备选基金池选出前5只基金等权持有。为避免基金公司相同带来的风险,若同一家基金公司若有两只或两只以上基金入选,只选择得分最高的一只基金,另外也剔除掉了分级基金和转型不足1年的基金,缺少的基金自动按得分顺延,直到选满5只基金。

3. 备选基金池规则:跟踪指数为沪深300的被动指数型基金或指数增强型基金或明确跟踪指数的量化型基金;排除ETF基金;成立超过1年;基金规模大于5000万的基金。明确跟踪指数的量化型基金的筛选标准为,跟踪基准为沪深300指数、
最近1年年化跟踪误差在5%以内、对应基金经理有金融工程或相关研究经历。

4. 策略详细打分规则如下:

跟踪误差,此项占比10%,基金池内所有基金按过去1年的跟踪误差排名,排名后1/5满分,排名前1/5零分,中间线性变化,跟踪误差越大,得分越少,满分为5分;

超额收益,此项占比40%,基金池内所有基金按过去1年的超额收益排名,排名前1/5满分,排名后1/5零分,中间线性变化,超额收益越大,得分越多,满分为5分;

信息比率,此项占比20%,基金池内所有基金按过去1年的信息比率(超额收益/跟踪误差)排名,排名前1/5满分,排名后1/5零分,中间线性变化,信息比率越大,得分越多,满分为5分;

风格偏离,此项占比30%,利用上个半年报基金持仓计算基金在BARRA十个风格因子上的暴露值,再计算出同期指数的在十个BARRA风格因子的暴露值,定义风格偏离基金池基金和指数风格暴露差的绝对值之和,按风格偏离排名,排名后1/5满分,排名前1/5零分,中间线性变化,信息风格偏离越大,得分越少,满分为5分。

5. 策略投资基金每半年调整一次,调整日期为所有基金年报或者半年报全部公布之后。跟踪误差、超额收益、信息比率的计算,以调仓日期为准,利用最近1年基金和指数的收益率数据,风格偏离的计算采用最近一个半年报或者年报的全部持仓股票数据,这样计算出来的风格暴露更为准确,虽然年报或者半年报的披露日期滞后时间很长,但是由于基金整体风格偏离与基金和基金经理本身投资策略相关,短期不会很大改变,因此即便日期滞后很长也不会带来很大影响。

6. 投资者首次购买“300增强一箩筐策略”时,购买资金将会约定交易业务规则和“300增强一箩筐”策略交易规则,按照“300增强一箩筐”策略比例分别购买策略中的5只基金。如购买“300增强一箩筐”过程中出现购买失败且后续还有未购买的基金时,蛋卷基金不会继续购买后续未购买基金,投资者应该清楚并知晓相关风险,同时为了保证投资者利益,出现购买失败情况时,投资者应该及时检查自身相关支付银行卡是否处于正常状态,如出现异常情况,为了投资者自身相关利益考虑,投资者应及时联系自己银行卡开户行等方式消除非正常状态。

7. 投资者购买“300增强一箩筐”,出现部分基金购买失败的情况时,投资者可以在检查并确保自身相关支付银行卡处于正常状态后,重新购买“300增强一箩筐”;蛋卷基金根据约定交易业务规则和“300增强一箩筐”策略交易规则,依据当前投资者的持仓基金、新买入的金额和目标购买比例,计算每只基金的新买入金额,确保买入成功后,接近“300增强一箩筐”各基金的目标比例。

8. 投资者拥有“300增强一箩筐”相关基金份额后,再次购买“300增强一箩筐”时,系统会根据当前投资者各基金的持仓比例和“300增强一箩筐”各基金的目标比例,计算每只基金的申购金额,并按此金额申购各基金,使申购成功后,投资者持仓接近“300增强一箩筐”各基金的目标比例。

9. 投资者拥有“300增强一箩筐”相关持仓,卖出“300增强一箩筐”时,系统会根据当前投资者各基金的持仓比例和“300增强一箩筐”各基金的目标比例,计算每只基金的赎回份额,并按此份额赎回各基金,使得赎回成功后,投资者持仓接近“300增强一箩筐”各基金的目标比例。

10. 为了保护投资者利益,满足投资者投资需求,更好地服务投资者,“300增强一箩筐”为投资者使用基金约定交易的方式。其中涉及的基金交易流程(包括但不限于申购、转换、赎回、设置分红方式)请参考公募基金相关操作流程。交易过程中,如遇特殊情况或不可抗拒力(包括但不限于网络故障、巨额赎回等)导致当日投资者约定交易无法执行或基金份额无法完全确认,“300增强一箩筐”不会对当日交易进行任何特殊处理。在下一个交易日,投资者可再进行相关操作。

11. 为了保护投资者利益,满足投资者投资需求,更好地服务投资者,“300增强一箩筐”相关基金均使用红利再投资的分红方式,投资者购买“300增强一箩筐”时,视同投资者知晓并接受红利再投资的分红方式。“300增强一箩筐”将设置分红方式的约定交易申请提交至基金公司,修改基金分红方式为红利再投资。

12. 由于基金净值本身存在波动,蛋卷基金本身不保证在约定交易(包括但不限于申购、赎回等情况)时,完全符合“300增强一箩筐”相关比例,投资者应在购买“300增强一箩筐”前清楚该情况并承担相关投资风险。

需要注意的是,我们这种以历史业绩来选基存在后视镜的问题,请理性看待。

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风险提示:股市有风险,入市需谨慎。文中提及的标的仅做展示,据此进行买入卖出的,盈亏自负。切记切记。


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