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国泰中证军工ETF(512660)

时间:2022-04-27 17:30:58 来源:网友整理 作者:网友

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光启技术盘中创60日新低,国泰中证军工ETF基金2021年报重仓该股

4月21日光启技术(002625)盘中创60日新低,收盘报14.19元。

重仓光启技术的前十大基金请见下表:

光启技术2021三季报显示,公司主营收入3.85亿元,同比上升18.65%;归母净利润1.21亿元,同比上升18.22%;扣非净利润1.02亿元,同比上升36.2%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入1.11亿元,同比上升12.2%;单季度归母净利润2834.48万元,同比下降9.47%;单季度扣非净利润2264.13万元,同比上升12.35%;负债率7.47%,投资收益1327.85万元,财务费用-11462.19万元,毛利率38.03%。该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。

根据2021年报基金重仓股数据,重仓该股的基金共59家,其中持有数量最多的基金为国泰中证军工ETF。国泰中证军工ETF目前规模为118.98亿元,最新净值1.143(3月22日),较上一日下跌1.13%,近一年上涨8.83%。该基金现任基金经理为艾小军。艾小军在任的公募基金包括:国泰上证180金融ETF联接A,管理时间为2014年1月13日至今,期间收益率为88.04%;国泰上证180金融ETF,管理时间为2014年1月13日至今,期间收益率为97.69%;国泰黄金ETF,管理时间为2014年1月13日至今,期间收益率为59.39%;国泰中证计算机主题ETF联接A,管理时间为2015年3月26日至今,期间收益率为-21.7%。

国泰中证军工ETF的前十大重仓股如下:

以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

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军工行业有哪些指数基金值得推荐?

截至2021年12月29日,申万一级行业国防军工中共有97只股票,总市值23902.24亿元,占A股总市值的2.82%。可见军工行业规模很小,相对应的军工主题基金规模也都比较小。按照持有军工行业市值占基金资产净值≥60%的条件,全市场总共筛选出了23只军工主题基金,其中有14只被动管理型指数基金,和9只主动管理型基金。

上一期介绍的6只军工指数中军工龙头、空天军工和中证国防这3只指数的表现相对突出。因为我们个人是无法直接购买指数的,只能通过对应的基金参与。那这一期我们就来介绍下这14只被动型指数基金。

1、基本资料

国泰中证军工ETF的规模z大,为142.80亿元;华宝中证军工ETF的规模z小,仅有2.74亿元。

近1年,14只指数型军工主题基金里富国中证军工龙头ETF和广发中证军工ETF的跟踪误差较小,跟踪误差仅有0.0505%和0.0508%;前海开源中航军工和前海开源中证军工A的跟踪误差相对较大,跟踪误差分别是0.4632%和0.4242%。

2、历史走势

从近2年的累计收益来看,国防军工(申万)指数累计涨幅75.08%;鹏华中证国防ETF累计涨幅高达124.71%,其次是鹏华中证空天军工A涨幅119.73%;富国中证军工A的表现相对较弱84.64%。

3、风险收益

从近2年的风险收益来看,鹏华中证空天军工A和鹏华中证国防ETF的收益高,风险也大。在同等收益的情形下,国泰国证航天军工所承受的风险更小;

从超额收益方面,持续表现稳定的是国泰国证航天军工、鹏华中证国防ETF和鹏华中证空天军工A;跟踪中证军工指数的5只基金中前海开源中证军工A的超额收益更稳定。

近1年最大回撤来看,表现较优的是国泰国证航天军工,鹏华中证国防ETF和鹏华中证空天军工A的波动更大。

4、资产和行业配置

数据来源于:wind,截止2021.12.30

资产配置方面,广发中证军工ETF、国泰中证军工ETF和富国中证军工龙头ETF几乎满仓,所以它们的跟踪误差也是最小的。

行业配置中,富国中证军工龙头ETF国防军工的占比仅有58.51%,低于同类军工基金;而电子板块的占比达32.2%,明显高于其他军工基金。

5、持有人结构

广发中证军工ETF机构占比92.87%;富国中证军工龙头ETF机构占54.97%;国泰中证军工ETF机构占比24.16%。一般来说机构相对更喜欢走势稳健的,机构占比大说明机构认可度高。


6、总结

一般来说,买被动型指数基金除了看收益,还会考虑选跟踪误差小、规模大、流动性好的。

结合上述的数据分析:跟踪中证军工指数的被动型基金中可以关注广发中证军工ETF。

另外富国中证军工龙头ETF也是比较有特色的军工基金,由于其在军工电子方面的配置比重较高,军工电子是军工板块最受关注的赛道之一,“十四五”是信息化装备升级换代的关键期,电子元器件受益于信息化水平提升,其景气周期刚刚开始,预计未来行业仍将保持高增速,所以中证军工龙头指数未来可期。

鹏华中证空天军工A和鹏华中证国防ETF则是在超额收益方面做得比较好,但其波动性较大,超额收益的持续性有待继续观察。



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