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近一年同类排名6/130,介绍一只经典绩优基

时间:2022-06-29 11:30:06 来源:网友整理 作者:网友

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近一年同类排名6/130,介绍一只经典绩优基

这只基金主要投资什么?为什么业绩如此亮眼?

基本面选股,挖掘长期优质资产

作为一只成立超过17年的实力基,华夏经典自2004年3月15日成立以来截至今年二季度末,累计净值增长率为833.3%,近一年累计净值增长率57.96%,近三年增长率达到108.02%,同期超额收益分别为597.32%,74.23%和41.79%,中长期业绩表现亮眼。

成立以来累计净值增长率

数据来源:基金半年报,业绩数据已经托管行复核,wind,截至2021/6/30,历史业绩不预示未来表现,不代表投资建议。

在股票投资策略上,该基金主要依据基本面驱动资产定价理念,对公司的基本面进行深入分析,发掘公司基本面的投资价值。

在投资组合上,该基金投资范围限制为股票45%-75%,可以灵活调整各类资产投资比例,追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,属于大盘平衡风格型基金。

从半年报披露的信息来看,华夏经典持仓个股主要以化学材料、军工、信息技术等现金制造业为主,较好地把握了前三季度顺周期板块强势的投资机遇,实现了净值较快上涨。

前十大重仓股

数据来源:基金半年报,以上个股不构成投资建议。分类为申万二级行业。

在投资思路上,基金经理在半年报中指出,“预计今年下半年经济逐渐进入周期性回落的阶段,组合配置上选择基本面和估值总体性价比高的股票作为主要持仓,会继续持有农业类、科技、国防工业等行业的优秀公司股票。”

13年老将掌舵,力控回撤追求长期增值

华夏经典现任基金经理佟巍为美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士学历,2008年2月至2009年1月,任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等,2009年1月加入华夏基金,拥有13年证券从业年限,其中包含公募投资经验6年。

华夏经典基金经理 佟巍

美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士学历,2009年1月加入华夏基金,拥有13年证券从业年限,其中包含公募投资经验6年。

在投资中,注重将战略资产配置与时机选择相结合,通过分散行业配置,均衡持股(二季度前十大重仓占比不超过40%,数据源自基金半年报),力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。

数据显示,自2018年1月17日任职以来,佟巍任职期间最大回撤为-24.19%,同期同类平均为-30.27%,相比于偏股混合型基金指数而言,也有效控制了波动和回撤。(分类:投资类型二级分类。统计区间2018/1/17-2021//9/30)

数据来源:wind,统计区间,2017/1-2021/10

关注顺周期板块,希望均衡投资组合的投资者,可以关注下华夏经典混合哦~

四季度伊始,最近市场在3500点左右横跳,从外围市场看,美欧经济复苏出现放缓迹象,“类滞胀”压力持续显现,而美联储偏鹰派,大概率将在11月议息会议上正式落地taper,美债利率上行、债务上限等风险短期内集中体现,导致全球波动加剧;从A股市场结构来看,短期周期股波动压力明显加大。

在当前宏观政策组合下,市场不存在系统性风险,年内或仍将维持震荡格局,但市场风格多变,行情轮动速度加快,建议大家放平心态、控制好仓位、多看少动,接下来重点关注三季报的披露情况,可以借助期间板块的轮动对持仓进行一定的调整,向更为均衡的方向进行优化哦~

滑动查看完整提示:

基金会计年度业绩(业绩比较基准:60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率。):

数据来源:基金定期报告,截至2021/6/30,基金历史业绩不预示未来表现,不代表投资建议。

基金共管信息:佟巍2018/1/17至今,许利明2016/3/25-2018/1/17;李铧汶2015/2/9-2016/3/29;王海雄2011/3/17-2015/2/9;赵航2009/8/7-2011/11/7;郑煜-2006/8/11-2011/3/17;丁楹2004/3/15-2006/11/9;张国强2006/1/10-2006/8/11;梁丰2004/3/15-2006/1/10。

风险提示:1.文中提到板块、股票及基金信息不构成投资建议,本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。2、华夏经典属于混合型基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。7.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。9.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。

相关阅读:

2022绩优基金3月榜单

3月份以来,A股市场在多重因素的影响下出现较大回撤。截至3月31日,A股三大指数期间均跌超6%,其中,上证指数期间累计下跌6.07%,深证成指期间累计下跌9.94%,创业板指期间累计下跌7.70%。代表指数沪深300和中证500,累计下跌为7.84%和7.71%。尽管市场出现回调,但是市场交投依旧保持活跃,3月份两市日均成交额为10149.10亿元。回顾整个一季度,上证指数累计下跌10.65%,深证成指累计下跌18.44%,创业板指累计下跌19.96%。当前,A股市场正面临外有国际局势紧张、内有疫情困扰等多重风险。

受全市场拖累,本月公募基金整体跌幅较大。截至3月31日,公募基金全市场业绩指数本月跌幅为4.86%,主动股票型、偏股混合型、灵活配置型基金业绩指数跌幅分别为7.95%、7.71%和7.45%。公募FOF指数和量化对冲指数跌幅较小,本月跌幅分别为1.62%和0.97%。

数据来源:同花顺iFinD ,云通数科整理

近一年公募基金主要业绩指数涨跌幅统计

数据来源:云通数科数据库 统计日期:2022-3-31

从申万一级行业指数来看,仅煤炭(10.81%)、房地产(9.52%)、农林牧渔(2.94%)、综合(2.08%)、医药生物(0.87%)等5个行业指数实现上涨,其余26个行业指数下跌,其中,电子、有色金属、家用电器、石油石化、计算机等多个行业指数期间累计跌幅均超10%。

数据来源:同花顺iFinD ,云通数科整理

【本期绩优榜单与FOF Power投研平台同步新增详细基金标签,判断基金属性更方便】

1、主动股票型基金业绩前10排行

本月上榜TOP10基金主要以医药生物基金为主,部分重仓农林牧渔和有色金属的基金表现亮眼。从投资风格来看,本月上榜基金以消费成长风格为主,其中周思聪管理的长盛医疗量化股票(002300)以6.19%的累计收益获得榜单冠军,位列第二和第三名的分别是嘉实农业产业股票(003634)和前海开源中药研究精选股A(005505),月度收益分别为5.91%和4.07%。此外周思聪管理的另一只基金,长盛竞争优势股票A(008412)本月累计获得3.48%的累计收益。招商基金李佳存旗下有两只基金上榜,分别是招商前沿医疗保健股票A(011373)和招商医药健康产业股票(000960)。

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2、股票指数型基金业绩前10排行

本月指数型基金TOP10榜单中,跟踪房地产、煤炭等行业基金表现较优,上榜基金的整体表现好于主动股票型基金,其中南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证全指房地产ETF(515060)和招商中证煤炭等权指数A(161724)位于榜单前三甲,其月度收益分别为11.14%、11.01%和10.23%。其中招商中证煤炭等权指数A(161724)、国泰中证煤炭ETF(515220)、富国中证煤炭指数A(161032)和中融煤炭指数(168204)今年来累计收益均超过20%。

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3、指数增强型基金业绩前10排行

本月指数增强型基金TOP10榜单中,本月盛丰衍,陈元骅管理的西部利得国企红利指增(LOF)A(501059)表现最好,月度收益为2.68%,今年来累计收益为5.63%。富国中证红利指数增强C(008682)紧随其后,月度收益为0.96%。以上两只基金均为红利因子增强型策略,其余上榜的增强型基金均未能获得正收益。


4、混合型基金业绩前10排行

3月份混合型基金TOP10榜单中,万家基金旗下黄海管理的万家新利灵活配置混合(519191)和万家精选混合(519185),月度收益分别为14.97%和14.07%,两只基金重仓股以房地产、煤炭和金融行业为主,从投资风格上,两只基金属于价值和大市值风格,今年来累计收益均在20%以上。本月财通基金表现出色,旗下一共有4只基金上榜,分别是财通多策略升级混合LOF(501015)、财通福鑫定开混合发起(501046)、财通科技创新混合A(008983)和财通智慧成长混合A(009062),累计收益分别为7.22%、6.49%、6.45%和5.99%。

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5、QDII型基金业绩前10排行

3月份QDIITOP10上榜基金的月度收益较上月继续回落,其中汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)华夏恒生ETF(QDII)(159920)跌幅较小。


6、FOF型基金业绩前10排行

3月份FOF基金TOP10榜单整体收益较2月份有所回落,其中位列榜单前三名的分别是鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)(012783)易方达如意安泰一年持有(FOF)A(009213)广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106),月度收益分别为-0.64%、-0.73%和-1.13%。

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7、固收+基金业绩前10排行

本月固收+TOP10榜单以混合债基为主,3月份整体收益较上月有所回落。其中泰达宏利集利债券A(162210)财通收益增强债券A(720003)安信稳健增利混合A(009100)月度收益居前,月度收益分别为0.83%、0.44%和0.39%。安信稳健增利混合A(009100)是唯一上榜的偏债混合基金。

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8、2022年一季度公募权益类基金收益TOP20


注:统计日期为2022-3-31,基金成立日期在2021年9月30号之前;基金规模大于1亿元;基金策略为普通股票型、偏股混合型、灵活配置型和股债平衡型


9、结语

以上就是云小通为您盘点的2022年3月绩优基金榜单,后期云小通会在每月定期推出基金榜单,感兴趣的基民朋友们请持续关注哦~

本期绩优榜单与FOF Power投研平台同步新增详细基金标签,判断基金属性更方便。

榜单内的基金都可以在Power3中找到,欢迎大家使用!电脑端:https://p3.fofpower.com,【阅读原文】也可以申请试用

PS:基查查H5页面全面上线,功能体验请移步公众号:fofpower (基查查小程序仅仅是页面不再更新,各项功能照常使用哦)

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